管家婆财务系列

管家婆财务版
发布时间:2015-09-10   查看次数:1460

一、产品概述

《管家婆》财务版是一款适用于中小企业、行政事业单位的纯财务软件,能为用户提供完善的会计核算和管理应用。该软件具备总帐、辅助核算、出纳、决策支持报表、固定资产、工资等功能模块,同时还支持客户、供应商、职员、部门、项目、外币核算和自定义项目等管理功能,是中小型用户轻松理财的好帮手。

适用对象

只需进行帐务核算的广大中小型工业、商业、股份公司、行政、事业单位;

已经拥有进销存管理软件的中小企业;

适用于百货、服装、汽配、家电、日化、建材、医药、计算机等行业。

产品特点

操作方便,灵活易用:在记帐凭证中,可以自动找平会计分录;可以带数据进行借贷方切换;可直接以会计科目快速录入码录入。

自动化的帐薄和报表:用户只需输入会计凭证,系统即自动生成明细帐、总帐、资产负债表、利润表等帐薄和帐表。

全面的辅助核算:通过帐目的辅助核算及时查询各项目发生情况、各部门的收支情况、个人费用情况以及往来单位应收应付情况,扩展了企业核算的广度。

强大的查询功能:提供了完整的从总帐、明细帐到记帐凭证等一体化查询功能。

会计数据的安全性:采用SQL大型数据库,支持多帐套管理,并提供了完备的各级权限管理功能,充分保证会计数据的安全性。

主要功能模块

1)集成账务

系统提供常用摘要库,用户可以将常用凭证进行定义,然后在凭证中直接高调出,而不需要每次都录入。

系统提供了多种财务控制设置。例如只有审核后的凭证才能打印、制单与审核不能为同一人、收付款凭证录入必须出纳签字等配置,使软件更加符合企业的实际需求。

系统提供结转方式设置,对银行存款的收支进行更详尽的描述。
系统提供全面的外币核算功能,并支持月末自动结转汇兑损益功能。

会计科目的录入只需从科目库中选择即可,也可以直接录入快速码或科目编号。

凭证编号系统自动每月从1号开始编号,凭证编号由系统自动取得,不需要手工参与。

凭证录入提供了金额的借贷方切换以及自动找平功能确保了数据的准确性,加快凭证录入速度。

“凭证查找”提供了多种条件的查找,快速查找到目标凭证。

“凭证审核”有单张审核和成批审核,使审核活动更加快捷。

“凭证记账”功能瞬间完成,并提供记账信息。

“结转损益”可将本月所发生的所有损益科目余额自动转入本年利润账户。

系统提供了取消记账、取消审核等功能,方便中小企业灵活使用。

2)账簿和报表

系统自动产生明细分类账、总账、多栏账,并可以在查看账簿时包含未记账凭证。

账簿中提供当前合计与当前累计功能,可在一月没有结束时,查询到当前的合计金额与累计金额。

系统自动产生资产负债表、利润表,还可以制作现金流量表。并提供了自定义报表的功能。

报表系统提供舍位平衡、表内关系、表间关系、报表审核、公式锁定、报表导入导出等各种功能。

自定义报表提供人性化的报表向导,使用户方便快捷地快速定义报表。

3)辅助核算

项目辅助核算:提供项目定义,项目分类,项目核算,项目辅助账等全面的项目管理功能。

部门辅助核算:提供部门总账、明细账及多栏账,可对各部门的收支情况进行统计查询。

客户辅助核算:可按客户类对客户进行往来管理,可查询总账、往来明细账等。

供应商辅助核算:可按供应商类对供应商进行往来管理,可查询总账、往来明细账等。

个人辅助核算:可以完成个人往来清理、往来明细账输出、往来余额统计等。

4)出纳管理

提供出纳现金日记账、银行存款日记账功能。

以银行余额调节表格式录入银行存款的期初数据,使用方便清晰。

系统提供会计对账功能,方便出纳与会计人员的对账。

银行对账单的录入完全遵循银行提供的对账单的原始格式,方便用户录入。

选定对账的条件以后,系统自动完成银行日记账同银行对账单的核对过程, 并且自动生成银行余额调节表。

提供资金日报表与出纳轧账功能

提供支票管理功能,对资票的领用、使用、核销进行管理

提供银行票据管理功能,方便出纳人员及时处理到期票据

5)固定资产

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